Get Adobe Flash player

postheadericon Обоснование План ФХД ВЦБС 2019 01.04

                                                                                                                                "УТВЕРЖДАЮ"

                             _Глава администрации

Вознесенского муниципального района

                                            (наименование должности лица, уполномоченного

                                                                                    утверждать План)

                                    ______________ ________В.Д.Шмаков_________

                                      (подпись)      (расшифровка подписи)

                              

                 "___" _____________ 20_17_ г.

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

                 План финансово-хозяйственной деятельности

                                на 20_18_ год

                   

 

"___" ____________ 20_17_ г.                                        КОДЫ

                                                                ┌────────┐

                                    Форма по КФД│                     

                                                                ├────────┤

                               Дата утверждения│                     

                                                                ├────────┤

    Дата утверждения в предыдущей│                   

                                              редакции│                    

                                                                ├────────┤

                                                                                    

                                                                ├────────┤

                               поОКПО  05254739│

                                                                ├────────┤

                                                 по ОКЕИ     383         │

                                                                └────────┘

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Вознесенская библиотечная система»

ИНН/КПП5210003399 , 521001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

 р.п.Вознесенское, ул.Советская, д.17

Код по реестру участников бюджетного процесса: Единица измерения: руб.

           I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания населения, просветительской деятельности, предоставление доступа к базам данных

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

1.3.  Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным

заданием:

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Ксерокопия одной страницы, ксерокопия на аппарате «Ризограф», распечатка на принтере с дискеты на бумагу, работа с файлами, компьютерный набор текста, компьютерный набор титульного листа, сканирование

1.5.  Общая  балансовая  стоимость  недвижимого муниципального имущества на

дату  составления  Плана    разрезе  стоимости  имущества,  закрепленного

собственником  имущества  за  учреждением на праве оперативного управления;

приобретенного  учреждением  за  счет  выделенных  собственником  имущества

учреждения  средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных

от иной приносящей доход деятельности):

1.6.  Общая  балансовая  стоимость  движимого имущества на дату составления

Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

 

 

 

 

 

 

 

 

              II. Показатели финансового состояния учреждения

              на _____1_января_________________ 20 _18_ г.

                      (последнюю отчетную дату)

 

                                                                  Таблица 1

 

 

N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1.

Нефинансовые активы, всего:

4108,8

 

из них:

 

1.1

недвижимое имущество, всего

1284,2

 

в том числе:

 

1.1.1.

остаточная стоимость

 

1.2.

особо ценное движимое имущество, всего:

2522,9

 

в том числе:

 

1.2.1.

остаточная стоимость

 

2.

Финансовые активы, всего:

 

 

из них:

 

2.1.

денежные средства учреждения, всего

 

 

в том числе:

 

2.1.1.

денежные средства учреждения на счетах

 

 

 

 

2.1.2.

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

 

2.2.

иные финансовые инструменты

 

2.3.

дебиторская задолженность по доходам

 

2.4.

дебиторская задолженность по расходам

 

3.

Обязательства, всего:

 

 

из них:

 

3.1.

долговые обязательства

 

3.2.

кредиторская задолженность

 

 

в том числе:

 

3.2.1.

просроченная кредиторская задолженность

 

 

 

 


 

 

Приложение N 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений Вознесенского муниципального района

 

                           Расчеты (обоснования)

               к плану финансово-хозяйственной деятельности

                       муниципального учреждения 2019 г.

 

          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

 

Код видов расходов ___11,112,119_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_____________________________________________________

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 

N п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежеме-сячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенса-ционного характера

по выплатам стимули-рующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Руководитель

1

28000,00

24207,00

-

 

1785,00

1,92

311904,00

2

Специалисты

49,4

14227,00

10955,80

 

1643,37

1627,83

 

8433765,60

3

Обслуживающий

персонал

 

2,8

 

9489,00

 

6810,61

 

-

 

-

 

2674,39,00

 

-

318830,40

Итого:

x

 

x

x

x

x

x

9064500,00

 

        1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

                         в служебные командировки

 

N п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Командировочные расходы

175,00

6

10,95

11500,00

 

Итого:

x

x

x

11500,00

 

           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу

                                за ребенком

 

N п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

x

 

 

                                                       1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

 

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

x

 

1.1.

в том числе:

по ставке 22,0%

9064500,00

1994190,00

1.2.

по ставке 10,0%

 

 

1.3.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

 

 

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

x

 

2.1.

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

9064500,00

262870,50

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

 

 

2.3.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

9064500,00

18129,00

2.4.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

 

 

2.5.

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%

 

 

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

9064500,00

462289,50

 

Итого:

x

2737500,00

    --------------------------------

       Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря

2005   г.    N  179-ФЗ    страховых  тарифах  на  обязательное социальное

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

 

           2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные  выплаты населению

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

 

            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

                          сборов и иных платежей

 

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

Итого:

 

x

 

 

             4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

                         перечисления организациям

 

Код видов расходов ________________________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________________________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

 

 

          5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов  на закупку товаров, работ, услуг)

 

Код видов расходов ____853____________________________________________________

Источник финансового обеспечения __субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_______________

 

N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Налог за негативное воздействие

6750,00

4

27000,00

 

Итого:

x

x

27000,00

 

     6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

 

Код видов расходов ___244_____________________________________________________

Источник финансового обеспечения _субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_______________________________________

 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

 

N п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Услуги связи

3

12

6283,33

226200,00

 

Итого:

x

x

x

226200,00

 

      6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

 

N п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

   

  6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

  N п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1

2

3

4

5

6

1

Эл.энергия

9500

8,50

 

80800,00

2

Теплоэнергия

155,67

2234,21

 

347800,00

4

Водоснабжение

58,25

51,50

 

3000,00

5

Водоотведение

59,09

94,77

 

5600,00

3

Итого:

x

x

x

437200,00

 

       6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

 

   

N п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

Итого:

x

x

x

   

           6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

                          по содержанию имущества

 

N п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

1

2

3

4

5

1

Вывоз ТБО

1

12

20000,00

2

Дератизация

1

12

11000,00

3

Заправка картриджа

1

12

5000,00

 

Итого:

x

x

36000,00

 

     6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

 

N п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

1

2

3

4

1

Подписка

1

234000,00

2

Обслуживание сайта

1

5000,00

3

Обслуживание программ

1

5900,00

4

Обслуживание программы «Моя библиотека»

1

20000,00

5

Передача отчетов

1

5000,00

6

Обслуживание электрооборудования

1

14400,00

7

Охрана

1

43200,00

8

Культмассовые мероприятия

1

21500,00

 

Итого:

x

349000,00

 

       

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

                       средств, материальных запасов

 

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

 

1

2

3

4

1

Библиотечный фонд

1

100000,00

100000,00

2

Канцтовары

12

3100,00

37200,00

3

Канцтовары

4

4500,00

18000,00

4

Дрова

40

1882,50

75300,00

 

Итого:

 

x

230500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений Вознесенского муниципального района

 

                                                УТВЕРЖДАЮ

                               ____________________________________________

                                (наименование должности лица, утверждающего

                                        документ; наименование органа,

                               ____________________________________________

                                    осуществляющего функции и полномочия

                                                 учредителя)

                               ____________         _______________________

                                (подпись)            (расшифровка подписи)

                               "__" __________________ 20__ г.

 

                                 СВЕДЕНИЯ

           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ

                   МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ г.

                                                                                                                                      ┌──────┐

                                                                                                                                      │ КОДЫ │

                                                                                                                                      ├──────┤

                                                                                                                         Форма по ОКУД│     

                                                                                                                                      ├──────┤

                                     от "___" _____________ 20__ г.                                                               Дата│     

                                                                                                                                      ├──────┤

Муниципальное учреждение             _____________________________________________________________________________________     по ОКПО│     

                                                                                                                                      ├──────┤

                                             ┌───────────────────────────────────┐                                                         

                                     ИНН/КПП │                                                 Дата представления предыдущих Сведений│     

                                             └───────────────────────────────────┘                                                    ├──────┤

Наименование бюджета                 _____________________________________________________________________________________    по ОКТМО│     

                                                                                                                                      ├──────┤

Наименование органа, осуществляющего                                                                                                       

функции и полномочия учредителя      _____________________________________________________________________________________ Глава по БК│     

                                                                                                                                      ├──────┤

Наименование органа, осуществляющего                                                                                           по ОКПО│     

ведение лицевого счета               _____________________________________________________________________________________                 

                                                                                                                                      ├──────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                             по ОКЕИ     

                                                                                                                                      ├──────┤

                                                                                                                                по ОКВ     

                                                                                                                                      └──────┘

      __________________________________

       (наименование иностранной валюты)

                                                                                                                          ┌──────────────────┐

                                                                                           Остаток средств на начало года │                 

                                                                                                                          └──────────────────┘

 

Наименование субсидии

Код субсидии

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код объекта ФАИП

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Планируемые

 

 

 

 

код

сумма

код

сумма

Поступления

выплаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ┌───────┐

                                                                                                                       Номер страницы│      

                                                                                                                                     ├───────┤

Руководитель _________ ______________________                                                                           Всего страниц│      

             (подпись)  (расшифровка подписи)                                                                                        └───────┘

                                                                 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                           ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА          

Главный                                                                                 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ                      

бухгалтер __________ _______________________                                                                                                

           (подпись)  (расшифровка подписи)                      │Ответственный                                                             

                                                                 │исполнитель   ___________ _________ _____________________ _________       

                                                                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)       

Ответственный                                                                                                                              

исполнитель ___________ _________ _____________________ _________│                                                                           

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)│                                                                          

                                                                 │"____" _________________________ 20__ г.                                  

                                                                 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

"__" _________________________ 20__ г.

 

 

 

 

 

Приложение 4

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных

и автономных учреждений Вознесенского муниципального района

 

Заявка

на внесение изменений в план финансово-хозяйственной

деятельности на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания/на цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения муниципального задания

на _________ год

 

_____________________________________________________

(наименование учреждения)

 

Наименование направлений расходования средств

Классификация

Всего сумма изменений (+, -) на год, рублей

Обоснование вносимых изменений

Код субсидии

КВР

КОСГУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

Обоснование и расчеты по вносимым изменениям на ______ листах прилагаются.

(Письмо учреждения N ___ от _____).

 

Руководитель учреждения гарантирует недопущение образования кредиторской

задолженности по уменьшаемым статьям.

 

Руководитель учреждения      _____________    ________________________

                               (подпись)        (расшифровка подписи)

                        М.П.

 

Главный бухгалтер            ____________     ________________________

                               (подпись)        (расшифровка подписи)

 

СОГЛАСОВАНО:

 

Руководитель органа,

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

(уполномоченное лицо)        ___________      ________________________

                               (подпись)       (расшифровка подписи)

 

 

 

 
Слабовидящим

 

Гос.услуги

 

 

 

 

 

Фото дня
IMGP3101.JPG
Счетчик посещений